กลยุทธ์ การซื้อขายวัน และความเสี่ยง

การซื้อขายวัน: กลยุทธ์และความเสี่ยง การซื้อขายวันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นอีทีเอฟหรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ภายในวันเดียวกันและปิดตำแหน่งก่อนสิ้นวันซื้อขายวันที่ ปีที่ผ่านมาการซื้อขายวันเป็นหลักจังหวัดของผู้ค้ามืออาชีพได้ที่ธนาคารหรือ บริษัท เพื่อการลงทุน กับการถือกำเนิดของการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อขายวันได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นกับนักลงทุนรายย่อย คำของระมัดระวัง ในขณะที่การซื้อขายวันสามารถทำกำไรได้ก็จะมีความเสี่ยง, ใช้เวลานานและเครียด ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการค้าที่ไม่ใช่มืออาชีพที่พยายามกับการค้าวันที่ไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาว ที่ประสบความสำเร็จต้องทุ่มเทวินัยและการควบคุมการจัดการเงินอย่างเข้มงวด หลากหลายวิธีการ ผู้ค้าวันใช้ความหลากหลายของกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่พบมากที่สุดจะเป็นเพียงรุ่นเวลาอัดของกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคแบบดั้งเดิมเช่นแนวโน้มต่อไปนี้การซื้อขายช่วงและการพลิกผัน ในปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีการซื้อขายที่มีการพัฒนาไปยังจุดที่บางผู้ค้าวันของแต่ละบุคคลอาจวางหลายสิบหรือหลายร้อยการซื้อขายต่อวันในความพยายามที่จะจับเป็นจำนวนมากของผลกำไรขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคเช่นการซื้อขายถลกหนังหรือเงินคืน สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการแบบดั้งเดิมมากขึ้น ซื้อขายฝ่าวงล้อม ในการพูดจาของการซื้อขายวันที่แหกคุกเกิดขึ้นเมื่อหุ้นหรืออีทีเอฟได้ปรับตัวขึ้นเหนือพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญของความต้านทานต่อราคา แหกคุกอาจเกิดขึ้นเหนือจุดการควบรวมกิจการหรือเหนือเส้นขาลง ฝ่าวงล้อมยังสามารถเกิดขึ้นใน downside ในกรณีที่ตราสารที่ต่ำกว่าพื้นที่ที่สำคัญของการสนับสนุนซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งการรวมจุดหรือต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น เมื่อฝ่าวงล้อมคว่ำเกิดขึ้นทำลายความต้านทานมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะดูที่ระดับของปริมาณการซื้อขาย ถ้าแหกคุกที่เกิดขึ้นในคลื่นของไดรฟ์ราคาจะดีกว่าที่จะฝ่าวงล้อมยังคงเหมือนเดิมและราคาจะไม่ตกอยู่ด้านล่างบริเวณต้านทานหักก่อนหน้านี้ คำถามที่ผู้ค้าวันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญอุกอาจ "ไล่ล่า" แหกคุกและได้รับการเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วหรือรอให้ราคาหุ้นหรืออีทีเอฟที่จะล่าถอยบิตและยืนยันการแหกคุก จำนวนของปัจจัยที่สามารถเข้ามาเล่นในการตัดสินใจว่ารวมไปถึง: ตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการฝ่าวงล้อม; ขนาดกลางและทิศทางแนวโน้มในระยะยาวของตราสาร; พฤติกรรมของตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น และผู้เข้าร่วมประชุมมีปริมาณการซื้อขายที่จะแหกคุก ระดับปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนการฝ่าวงล้อมก็มีแนวโน้มว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่สูงขึ้นและผู้ประกอบการแล้วอาจจะมีความชอบธรรมในเชิงรุกไล่ฝ่าวงล้อม หนึ่งในหลักคำสอนหัวหน้าของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือพื้นที่ของความต้านทานก่อนที่จะกลายเป็นระดับใหม่ของการสนับสนุนหลังจากต้านทานเสีย ดังนั้นในกรณีที่ฝ่าวงล้อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นกลยุทธ์เวลาเกียรติคือการวางคำสั่งซื้อดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงจุดฝ่าวงล้อมและวางหยุดการขาดทุนเพียงด้านล่างต้านทานบรรทัดหัก ความคิดที่ว่าราคาจะถอยยืนยันระดับการสนับสนุนใหม่และจากนั้นย้ายที่สูงขึ้นอีกครั้ง ซื้อขายดึง รายการดึงขึ้นอยู่กับแนวคิดของการหาหุ้นหรืออีทีเอฟที่มีแนวโน้มที่จัดตั้งขึ้นอย่างชัดเจนแล้วรอ retracement แรก (ดึง) ลงไปที่การสนับสนุนของทั้งสองสายหลักขาขึ้นหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะได้รับเข้าสู่ตลาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายวัน, ผู้ประกอบการอาจระบุหุ้นหรืออีทีเอฟที่ได้แสดงให้เห็นการจัดการที่ดีของความแข็งแรงคว่ำในวันทำการที่ผ่านมาหลาย ความคิดที่จะไปแล้วกระโดดลงไปในตลาดหลังจากที่ถอยตลาดให้อยู่ในระดับการสนับสนุน กับการซื้อขายดึงมันสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนอยู่แล้วในสถานที่ มิฉะนั้นคุณมีความเสี่ยงเข้าสู่การค้าเร็วเกินไป กำหนดไว้อย่างชัดเจนขาขึ้นหมายความว่าคุณกำลังมองหาอย่างน้อยสองเสียงสูงที่สูงขึ้นและสองระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในชาร์ตทุกวันที่ผ่านมาการซื้อขาย ขาลงที่ชัดเจนจะเป็นสองระดับต่ำสุดที่ลดลงและต่ำกว่าสองความคิดฟุ้งซ่าน นั่นเป็นความต้องการขั้นต่ำ จุดสำคัญที่ต้องจำที่นี่คือกฎพื้นฐานของการซื้อขายแนวโน้ม: แนวโน้มอีกต่อไปได้เหมือนเดิมที่มีโอกาสมากขึ้นแนวโน้มที่จัดตั้งขึ้นจะยังคงไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าหุ้นหรืออีทีเอฟที่ได้รับการอย่างต่อเนื่องพุ่งสูงขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาถูกมากขึ้นว่าจะยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดที่ได้รับการมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเพียงไม่กี่วัน ก็เข้าใจที่จะต่อต้านการเข้ามามีแนวโน้มที่ยาวขึ้น คุณอาจจะดูกราฟราคาและความรู้สึกว่า "คุณสายเกินไปที่จะพรรค" และแนวโน้มกำลังจะจบ ในขณะที่ปฏิกิริยาที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ก็มักจะเป็นที่ไม่ถูกต้อง นี่คือเหตุผล: เมื่อสถาบันเริ่มซื้อหุ้น ETFs หรือพวกเขามักจะยังคงลงทุนจนกว่าจะสิ้นสุดลงแนวโน้มและ / หรือความคิดที่มีแนวโน้มต่อไปมาพร้อม ดังนั้นจึงมีเป็นปกติการจัดการที่ดีในการซื้อดอกเบี้ยในพื้นที่สนับสนุนแนวโน้มใด ๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ความเสี่ยงของการซื้อขายวัน ผู้ค้าวันหลายอัตรากำไรขั้นต้นในการค้าที่มีให้แก่พวกเขาโดย บริษัท นายหน้าของพวกเขา อัตรากำไรขั้นต้นเป็นหลักเงินให้กู้ยืมแก่นักลงทุนและมันคือการตัดสินใจของโบรกเกอร์ว่าจะให้อัตรากำไรขั้นต้นให้กับนักลงทุนรายบุคคลใด ๆ โบรกเกอร์จะบังคับตามกฎหมายที่จะต้องมีผู้ค้าวัน $ 25,000 ในบัญชีของพวกเขาตลอดเวลา หากนักลงทุนบัญชีหลุด $ 25,000 นักลงทุนที่มีห้าวันทำการที่จะเติมเต็มบัญชี หากนักลงทุนที่ล้มเหลวในการเติมเต็มบัญชีเขาหรือเธอจะถูกบังคับให้ค้าตามเกณฑ์เงินสดที่มีอยู่ต่อไปอีก 90 วันและอาจถูก จำกัด จากการซื้อขายวัน แม้ว่านักลงทุนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอัตรากำไรขั้นต่ำ $ 25,000 บัญชีมีผลบังคับใช้ หากคุณค้าสี่ครั้งหรือมากกว่าในห้าวันทำการและถ้าค่าของการซื้อขายนั้นเป็นมากกว่า 6% ของกิจกรรมการซื้อขายรวมระยะเวลาที่นักลงทุนจะได้รับการระบุว่าเป็น "รูปแบบ" วันผู้ประกอบการภายใต้กฎ NASD 2520 ครั้นแล้ว, นักลงทุนจะต้องรักษาอย่างน้อย $ 25,000 บัญชีหรือต้องเผชิญกับข้อ จำกัด ในการซื้อขาย ซื้อขาย Margin สร้างความเสี่ยงมากขึ้นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสี่ยงของการสูญเสียและการก่อหนี้ดอกเบี้ยที่อัตรากำไรขั้นต้นและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุก กรุณาประเมินสถานการณ์ทางการเงินของคุณและความเสี่ยงก่อนที่จะมีการซื้อขายในอัตรากำไรขั้นต้น คำสุดท้าย อีกครั้งการซื้อขายวันเป็นเรื่องยากมากและถ้าคุณตัดสินใจที่จะเล่นเกมคุณจะแข่งขันกับผู้ค้ามืออาชีพ มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณรู้ด้วยตัวเองหาวิธีการที่คุณพอใจกับและสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามกฎการจัดการเงินอย่างเข้มงวดและเตรียมพร้อมสำหรับการหลีกเลี่ยงไม่ได้อัพและดาวน์ที่ตลอดทั้งวันมีประสบการณ์ค้า ลิขสิทธิ์มาตรา 2011 โดยเดรอนแว็กเนอร์ พิมพ์ซ้ำและดัดแปลงมาจาก ETFs เทรดดิ้งได้รับอนุญาตจาก John Wiley & Sons, Inc งบและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของผู้เขียน ความจงรักภักดีInvestments®ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของงบการเงินหรือข้อมูลใด ๆ พิมพ์นี้และวัสดุที่จัดส่งกับมันไม่ควรจะตีความว่าเป็นข้อเสนอที่จะขายหรือชักชวนจากข้อเสนอที่จะซื้อหุ้นของกองทุนใด ๆ ที่กล่าวถึงในการพิมพ์นี้ 1. บริการที่ใช้งานของผู้ซื้อขายที่มีอยู่ให้กับนักลงทุนในครัวเรือนที่วาง 120 หรือมากกว่าหุ้นพันธบัตรหรือการซื้อขายตัวเลือกในการกลิ้งระยะเวลาสิบสองเดือนและรักษา $ 25K ในสินทรัพย์ทั่วบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ความจงรักภักดีของพวกเขามีสิทธิ์